Модул „Счетоводство“ В този модул се следи синтетичното отчитане на счетоводните сметки въведени според вашия индивидуален сметкоплан. Входните данни са началните салда, въведени еднократно при започване на работа и контировките на първичните документи, които могат да се вкарат директно или автоматично от други модули. Изходните данни (справки) са: • Оборотна ведомост – може да се генерира за: 2-цифрени, 3-цифрени и всички останали сметки. • Оборотна ведомост за сметка – подробно за конкретна сметка • Главна книга по кореспонденции – генерира се за всички кореспонденции между 3-цифрени сметки • Главна книга за сметка – подробен списък на всички контировки, касаещи дадена сметка
Модул „Склад“ Този модул служи за аналитично отчитане на краткотрайните активи, обикновено записани към сметки, подсметки или групи на 30 група. За стоките и материалите ще се използва общия термин „аналитичност“. Аналитичностите могат да се въвеждат направо в номенклатура към дадена сметка (подсметка) или разделяни в аналитични подгрупи. Например канцеларските материали могат да са разположени в една анал. подгрупа, работното облекло в друга и т.н. Предоставя се възможност два или повече склада или магазина да ползват една и съща номенклатура от аналитичности. Всяка аналитичност притежава код, наименование и мярка като задължителни реквизити, но е възможно да се дефинират и допълнителни такива като например цвят, местонахождение и др. Заприходяването и изписването става с документи, потребителя указва какви, например складова разписка, искане или друг документ. Тези документи могат да бъдат едноредови или многоредови и да се разпечатват на хартиен носител. Въвеждането се извършва по периоди, което позволява да се следят началните салда, прихода, разхода, както и крайните салда за всеки период поотделно. Възможна е корекция на направилно въведен документ или аналитичност. Изходните справки на модул „Склад“ са: • Справка за налиности – за конкретна сметка, за всички сметки или за всички аналитичности, без оглед в коя сметка са заведени. • Наличности в склад – аналогично на „Справка за наличности", но само за крайните салда, без началните, без прихода и без разхода“. • Движение на наличности – Всички документи за приход и разход в избран склад или магазин. Тази справка може да се генерира само за една сметка или за всички сметки, притежаващи аналитичности от избрания склад или магазин. • Справка за доставки – изреждат се всички документи, които касаят даден склад или магазин. Справката може да бъде за всички или само за избрана сметка. Изброените документи при желание могат да се ограничат само до конкретен доставчик или до конкретен „приел“ или „предал“ в зависимост от въвежданите реквизити на документите. • Справка за разходване – аналогично на „Справка за доставки“, но за разходните документи. • Доставки за сметка – сумарно – изписват се всички аналитичности по които има доставки като за всяка се указва какво количество, средна цена и за каква стойност е доставено в избрания период. • Доставки – сумарно, по дати – аналогично на „Доставки за сметка – сумарно“ с изключение на това, че доставките не са от счетоводен период, а от зададена дата до друга зададена дата. • Разходване за сметка – сумарно – аналогично на „Доставки за сметка – сумарно“, но за разходите. • Разходване – сумарно, по дати – аналогилно на „Доставки – сумарно, по дати“, но за разходите. Всички справки с изключение на „Доставки – сумарно, по дати“ и „Разходване – сумарно, по дати“ се правят за избран период.
Модул „Парични средства“ С помоща на този модул се дава възможност за подробно следене на една или повече каси и/или банкови сметки на всяка обработвана фирма. След всеки въведен платежен документ, както и за всеки ден се изчислява салдото на съответната каса или банкова сметка и тази информация е достъпна по всяко време. Модулът е свързан с модул „Счетоводство“, което осначава, че счетоводните контировки на платежните документи могат да се въвеждат от настоящия модул. Изходната справка е „Разплащателна книга“, която може да се използва поотделно както за Касова така и за Банкова книга.
Модул „Дълготрайни активи“ Аналогично на краткотрайните активи, ДА могат да бъдат разделяни по сметки, подметки и/или аналитични подгрупи. За всеки ДА се въвеждат следните данни: • Инвентарен номер • Наименование • Произход • Начална дата – това е датата от която ФАС започва да начислява амортизации по данъчния и по счетоводния амортизационен план
За данъчния амортизационен план се въвеждат следните данни: • Амортизируема стойност. • Годишна амортизационна норма в % (или срок на годност в месеци). • Данъчно признат размер на разходите за амортизация (начислената до началната дата данъчна амортизация). • Резерви от последваща оценка до 1998 г. (не е задължително). • Резерви от последваща оценка до 2002 г. (не е задължително). • Резерви от последваща оценка (не е задължително).
Амортизациите по данъчния амортизационен план се начисляват автоматично по дни от деня следващ началната дата. Спиране автоматичното начисляване на амортизации по данъчния аморт. план става по две причини: 1. Балансовата стойност е равна на 0, тогава автоматично се изчислява точната дата. 2. Активът е отписан предсрочно в зададена дата, тогава автоматично се изчислява балансовата стойност на тази дата. За счетоводния амортизационен план се въвеждат следните данни: • Отчетна стойност. • Ликвидационна стойност (Стойност под която актива не се амортизира). • Начислена амортизация (начислената до началната дата счетоводна амортизация). • Годишна амортизационна норма в % (или срок на годност в месеци). • Дата на закупуване (може да се различава от началната дата).
Амортизациите по счетоводния амортизационен план се начисляват автоматично по месеци от месеца следващ месеца на началната дата. Спирането на автоматичното начисляване на амортизации става поради една от следните причини: 1. Балансовата стойност е равна на ликвидационната – изчислява се датата. 2. Липси – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 3. Брак – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 4. Трансформиране на амортизируем в неамортизируем актив – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 5. Промяна в стойностния праг на същественост – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 6. Трансформиране на ДМА в стока – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 7. Трансформиране на ДМА в инвестиция – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 8. За сметка на собствен капитал – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 9. Преобразуване по Търговския закон – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 10. Безвъзмезно предаване в друго предприятие – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 11. Продажба – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата. 12. Замяна/бартер – изчислява се автоматично балансовата стойност в зададената дата.
Даден актив може да бъде преоценен (надценка, подценка), модернизиран или продаден частично по всяко време. Амортизационните планове (данъчен и счетоводен) автоматично се изменят съгласно промяната. Изходни справки са автоматично генерираните данъчен и счетоводен амортизационен план.
Модул „Доставки“ Документите в този модул са съставни. Всеки съставен документ може да съдържа един или повече документи и/или плащания дори и от различни периоди. За всеки съставен документ се изчисляват автоматично салда всеки отчетен период. Това е особено удобно ако трябва да се проследяват плащания по конкретен документ или има авансова вноска. Съставен документ може да бъде договор за периодични доставки с периодични плащания. Модулът е свързан с модулите „Счетоводство“, „ДДС“, „Склад“ и „Парични средства“. Това означава, че информацията от съставния документ може да се въведе в тези модули от самия него. Изходна информация е справка за неприключени съставни документи (неплатени фактури и авансови плащания) от минали периоди и всички съставни документи вкл. приключените от избрания (текущия) период. Тази справка е със съответните начални и крайни салда.
Модул „Продажби“ Подържа всички функции на модул „Доставки“. Подържа номенклатура с артикули за продажба с продажна цена. Изходящите фактури могат да се разпечатват на хартиен носител. Артикулите могат да бъдат: 1. Стока 2. Материал 3. Дълготраен актив 4. Продукция 5. Услуга 6. Друг
Модул „ДДС“ Служи за автоматично изготвяне на дневниците за покупките и продажбите, справка-декларация и файловете, които се предават на електронен носител в данъчната служба. Входните данни са самите документи, които може да се въвеждат директно или автоматично от други модули за всеки отчетен период и следната информация: • Данък за внасяне от кл. 50, приспаднат по реда на чл. 77, ал. 1 от закона • Данък за внасяне от кл. 50, внесен ефективно • Инфорация за платежното нареждане • ДДС, подлежащ на възстановяване в 45-дневен срок от подаването на справката-декларация
